Свинг-трейдинг: суть стратегии, плюсы и минусы, отличия от других стилей торговли

Поэтому, даже если позиционная сделка длится несколько лет, позиционный трейдинг это все равно торговля. Этот вариант торговли более комфортно может подойди для тех, кто работает и ее проще совмещать с другой деятельностью. Хотя, как я отмечал в прошлой лекции, даже активный вид торговли я прекрасно совмещал, в том числе вечерами отрабатывая некоторые сделки.

Как найти точку входа в позиционной торговле?

Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций — тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли — это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом. Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency — высокая частота). Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, перечислим преимущества и недостатки.

Как работает свинг трейдинг? Суть свинговой торговли на примерах

Вам следует оценить, насколько вы понимаете, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Практикуя свинг-трейдинг, нужно помнить, что принцип для него – семь раз отмерь и один отрежь. До того как сделка будет открыта, нужно всесторонне изучить текущую рыночную ситуацию и принимать решения только на основе сильных сигналов на вход. Рынок стал более изменчивым, и подходы к торговле время от времени пересматриваются. Если оставаться в курсе современных тенденций, трейдинг будет успешным.

В каких случаях можно использовать данный вид торговли?

Профиль рынка показывает, что баланс спроса и предложения изменился со снижением цены А→В. Это могло быть связано с началом нового года (или низкой ликвидностью и уязвимостью к манипуляциям в рождественские дни). Формирование вершины (1) в районе уровня 1.102 указало, что рынок не готов идти выше. А ложный пробой вершины (1), который сформировал чуть более высокую вершину (2) – это и есть Swing Failure Pattern, то есть неудавшийся новый восходящий свинг. Тогда ты можешь открыть свинг шорт, не продавая долгосрочный лонг.

И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены. Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона. Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления. Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок. На изображении указана точка, чтобы открыть сделку и момент, когда ее выгоднее всего закрыть.

Какие инструменты используют в свинг трейдинге

Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне. Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке. Позиционная торговля может стать мощным инструментом для долгосрочного инвестирования, если подходить к ней с должным вниманием и готовностью к глубокому анализу рынка. Обычно институциональные трейдеры и более опытные трейдеры предпочитают именно позиционную торговлю, поскольку они обычно торгуют с большими блоками ордеров. Это трейдеры, которые используют buy-and-hold, в отличие от розничных трейдеров, которые имеют более короткий горизонт времени и выбирают дневную торговлю или свинг-торговлю.

Средняя зарплата опытного трейдера, согласно статистике Zarplan, — 140 тысяч рублей. Выделяют такие виды трейдинга, как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и свинг-трейдинг. У каждого инструмента есть рыночная цена, по которой можно его купить или продать.

Показывают интерфейс терминала, объясняют, как в нём работать, рассказывают о рисках и финансовом планировании, учат принимать осознанные решения. Поэтому выпускники курсов лучше других подготовлены к самостоятельной торговле. На получение высшего образования нужно потратить от четырёх лет. А потом — ещё как минимум несколько месяцев для того, чтобы разобраться в биржевой торговле. В вузах не будут целенаправленно учить трейдингу, поэтому работу в терминале придётся освоить самому. У трейдеров, которые торгуют сами, нет потолка дохода — всё зависит от опыта, навыков и капитала.

• Прибыль при этом может быть выше, чем при дейтрейдинге и скальпинге, также снижаются издержки на обслуживание открытых сделок.
• Вы можете проверять рынок несколько раз в неделю или месяц, чтобы управлять своими позициями в зависимости от среднесрочных и долгосрочных действий.
• Позиционная торговля выгодна, особенно по сравнению с другими стилями торговли, например, дневной торговлей или свинг торговлей.
• Отличного знания рынка и тех активов, которыми ведется торговля.
• Стратегии со средним уровнем риска — 100–200% в год, а высокорискованные — сотни процентов в месяц.

И чтобы делать какие-то долгосрочные сделки тут уже важно понимать не только технику, ну и проводить фундаментальный анализ, диверсифицироваться и тд. Технический анализ включает изучение графиков цен и объемов торгов для прогнозирования будущих движений рынка. Трейдеры используют различные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI и MACD, чтобы выявить тренды и точки входа/выхода. Технический анализ основывается на предположении, что вся необходимая информация уже отражена в ценах активов, и что исторические ценовые движения могут помочь предсказать будущие. Трейдеры анализируют паттерны, такие как “голова и плечи”, “двойное дно” и “флаги”, чтобы определить потенциальные точки разворота или продолжения тренда. Технический анализ также включает в себя использование уровней поддержки и сопротивления для определения ключевых ценовых зон.

Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса. И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности. Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его. Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций. Всё это оказывает серьёзное влияние на поведение продавцов и покупателей, а значит, на рынок в целом.

Главной задачей позиционного трейдера является следование за трендом, чтобы добиться максимального результата. Сутью такого метода торговли является открытие позиции, в нужный момент, чтобы получить максимальную прибыль от главного тренда. Позиционные трейдеры не интересуются кратковременными колебаниями стоимости и коррекцией.

Некоторые брокеры также предлагают образовательные ресурсы и аналитические инструменты, которые могут быть полезны для начинающих трейдеров. Важно тщательно исследовать и сравнивать различные брокерские компании, чтобы найти ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и целям. Обычно ценовой диапазон устанавливается, когда мы имеем несколько отскоков от уровня поддержки и сопротивления. На ценовом графике это будет выглядеть так, как будто цена находится в «ловушке» внутри закрепления, не имея четкого направления.

Но опять же, я, когда выкладывал результаты своей торговли (раздел обо мне) 170 процентов за год (без плечей), туда входили все модели. Поэтому позиции с более длительным удержанием преимущественно делал на отдельном счете. В любом случае с ростом капитала многие активные модели вы не сможете применять, поэтому атак или иначе сделки будут более позиционные и доходность будет снижаться.

Он совершает 50–100 сделок в день и зарабатывает на минимальном изменении цены. Наиболее применимыми для свинг трейдинга считаются дневные графики (D1), хотя некоторые трейдеры также используют 4-часовые (H4) и недельные (W1) графики. Рекомендуем обратить внимание на нестандартные типы графиков, не учитывающие время и позволяющие лучше видеть свинги. Требует меньше времени для анализа и мониторинга позиций по сравнению с дневной торговлей. Трейдеры могут уделять рынку несколько часов в неделю, что позволяет совмещать свинг трейдинг с основной работой.

Действительно, позиционному трейдеру нужно просто терпеливо ждать, наблюдая за развитием своих сделок. Как и все, что связано с фондовым рынком, данный стиль торговли имеет свои сложности. Он не такой рискованный, как внутридневная или маржинальная торговля, но в любой момент может доставить неприятности. Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны позиционной торговли. Попробуем выяснить, подходит ли вам этот стиль, или лучше найти что-то другое.

Поэтому индексы обычно имеют выраженные тренды и им тоже отдают предпочтение позиционные трейдеры. Например, FTSE 250 является хорошим индикатором экономического благополучия Великобритании – на индекс часто не влияют короткие падения в конкретной отрасли. Торговые индексы меньше подвержены рыночному шуму и имеют более ясные тренды (в любом направлении), что соответствует условиям позиционной торговли. Внутридневные трейдеры могут ожидать появления нового локального уровня при каждом пройденном отрезке цены в 50–100 пунктов.

Эти ресурсы предоставляют актуальную информацию о рыночных новостях, экономических данных и аналитических прогнозах, что помогает трейдерам принимать обоснованные решения. Трейдеры также могут использовать социальные сети и специализированные форумы для обмена мнениями и опытом с другими трейдерами. Важно уметь фильтровать информацию и использовать только надежные источники для принятия торговых решений. Фундаментальный анализ фокусируется на оценке финансового состояния компании, экономических показателей и других факторов, которые могут повлиять на стоимость актива. Трейдеры изучают отчеты о доходах, новости и экономические данные, чтобы принять обоснованные решения. Фундаментальный анализ помогает трейдерам понять, какие активы недооценены или переоценены, и использовать эту информацию для принятия инвестиционных решений.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.